| 老马点金：深强沪深，资金回流核心资产！ |
| 添加日期：2021-02-02 19:26:33 查看次数：374 |
| 今日收评
指数全天震荡走高，深强沪弱特征明显，深成指、创业板涨逾2%，市场分化明显，个股涨跌互半，涨幅超9%个股逾80家，市场赚钱效应尚可。盘面上，板块上，纯情绪投机的注册制新股遭资金兑现，出现较大亏钱效应，C药易购、C信测跌超30%，汽车整车、锂电、光伏等前期抱团板块开始修复，午后稀土、丙烯酸、钴等顺周期方向轮番拉升，全天食品饮料、家居用品、酿酒、汽车等消费股涨幅居前，注册制次新、机场航运等跌幅靠前。个股上，资金重回核心股抱团，泸州老窖、中国中免等个股新高。总体上，市场全天量能仍萎缩，短期市场将延续震荡走势。
1）对于汽车板块的走强逻辑——以蔚来为代表的造车新势力1月销售数据火爆。2月1日，蔚来公布2021年1月共交付新车7225台，同比增长352.1%，连续第六个月创品牌单月交付数新高。同日，小鹏汽车2021年1月交付数据发布，1月总交付量6,015台，同比增长470%，连续7个月同比翻番，连续第三个月创历史最好交付成绩。
2）对于稀土板块的走强逻辑——缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期，稀土再次走强。消息上，缅甸是我国重稀土进口最大来源国，近几年进口量维持在2万吨左右，供应了国内约一半的重稀土生产。近年来，因封关、疫情等原因导致缅甸稀土供给频繁波动。2月1日，缅甸军方宣布一年紧急状态，对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响，在缅投资预计收缩，且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知，总体来看缅甸稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。
3）对于光伏板块的走强逻辑——多晶硅致密料已从去年12月底的80-82元/公斤，疯涨至今年1月底已有报价超过90元/公斤，涨幅超过10%。中环股份：拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目 总投资额预计120亿元。盘后，隆基股份公告，公司7家子公司银川隆基硅材料有限公司等与江苏中能签订多晶硅料采购协议，根据协议，双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。预估本合同总金额约73.28亿元人民币（不含税），合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约31.33%。
整体上，经过上周突发式爆跌后，市场释放了大部分风险，近两日市场如期走出修复行情，资金主要回流到核心资产上（绩优龙头），余下板块个股仍不为所动，且量能继续萎缩，短期延续震荡修复。在操作层面上，抓好这三条主线就可以高枕无忧：一是顺经济周期板块，主要逻辑是预期中的欧美经济复苏必将带来工业需求回升，比如化工、有色、建材；二是当前正值炒年报时节，年报绩优板块注定受到资金的青睐；三是农历年后国家召开两会，同时今年是十四五首年，十四五规划即将发布，这些政策都将驱动相关板块股价上行。 |
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