| 老马点金：资金正在调仓，这些板块有异动！ |
| 添加日期：2021-02-23 19:04:19 查看次数：432 |
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今日收评
A股早盘低开后，昨天大跌的贵州茅台等核心抱团股快速修复，叠加银行、保险等金融股的引领下，指数低开后快速反抽，随后大盘进入缓步修复的震荡攀升，午后银行股冲高回落，大盘受压于30分钟周期均线压制快速回落，进行二次回踩的过程中，短期陷入震荡整理。
在此期间，航空（军工）涨幅居前，洪都航空、中航机电等大涨，军工在两会前迎来消息刺激：中央军委印发《关于构建新型军事训练体系的决定》。此外，有色、化工等板块大幅分化，短线高标天山铝业尾盘炸板大幅跳水，尾盘加速下挫，章源钨业跌逾8%，紫金矿业、西部矿业等跌超5%；不过资金依旧集中在顺周期上，油气、轮胎、造纸、化肥、工程机械等板块走强，另外，受益后疫情的机场航运、旅游等板块拉升。
整体来看，前几个交易日机构重仓股连续重挫，一方面因为估值过高，另一方面也是对货币政策转向的担忧。但调整3天后止跌回升，说明当前重点不在指数上，而是在调仓换股上，另外，货币财政政策是影响市场发展的主要因素。就从现在走势来看，沪深两市成交额春节后连续第四个交易日突破1万亿元，资金的活跃度还是可以的，但目前市场波动较大，主要是买方正在调仓，短期看，险资也会配置市场上的热门股，配顺周期低估值股票及从大市值白马向中小盘的细分龙头调整等。
资金主要围绕这些板块活跃：1、顺周期低板块更受资金青睐。这里不仅仅是大宗商品上涨所带来的有色、化工的推动，还有稀土（2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标大幅增加，与下游需求强劲有关，但指标增加并不一定带来产量增加。在供不应求的格局下，稀土价格有望继续上行）、轮胎（因原材料价格上涨，近日正新橡胶（中国）有限公司、米其林（中国）投资有限公司、佳通轮胎、中策橡胶、赛轮轮胎等多家轮胎企业宣布涨价）、化肥（磷酸二铵年初至今大涨超35% 价格创近十年新高）、工程机械（海内外需求提升，今年1月挖掘机销量同比增长97%）、建材水泥（2月19日起，长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度30元/吨）等板块都是受益经济复苏的方向，涨价主线是不变的逻辑。有色在尾盘出现分岐，但资金介入较深，分歧后关注资金回流的方向。2、银行、保险等低估值的板块。3、高低互换，大市值白马向中小盘的细分龙头调整等。4、两会相关的清洁能源（风能，光伏）、航空军工等板块。 |
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