| 老马点金：注意，这个板块资金异动了！ |
| 添加日期：2021-03-02 19:30:41 查看次数：444 |
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今日收评
隔夜美股大涨，A股今天却高开低走，一泄千里。指数全天震荡下行，主要是抱团股再度开启杀跌模式，贵州茅台一度跌超5%，化工、有色等主线顺周期板块重挫，而活跃资金流入碳交易（碳中和）等板块博弈两会预期，环保、电力、特高压、风电等分支均纷纷走强，种业、军工等板块尾盘拉升。总体上，3月3日-5日两会召开期间，政策消息面对板块的影响较大。
1、碳中和（环保、电力、特高压、煤炭、水泥等）——两会召开在即“碳中和”成关键词！受国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案刺激，碳中和板块强势崛起，开尔新材涨20%，南大环境午后触板，中材节能、国网英大等涨停；特高压板块跟随走高，国电南自、大连电瓷、神马电力等多股涨停封板。2020年中央经济会议将碳达峰和碳排放工作列为2021年八大重点任务之一。
2、航空军工（C919国产大飞机全球首单正式落地！）——午后，这个板块资金异动明显，中航西飞、航发动力、航发控制、中航重机，中航沈飞等概念股快速拉升，受到资金抢买。主要逻辑，一是两会预期军费消息出台，明天两会开始。二是昨天盘后：中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同。按照双方签署的C919大型客机购机合同，东航首批引进5架C919大型客机，力争年内交付首架。此外，国产C919已获得800余架订单，市场规模近5000亿元。利好国产大飞机产业链。
3、有色稀土（稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素！）——“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制，稀土行业迎历史性拐点，短期的调整不改中期趋势：1）新能源、风电、节能变频空调、传统汽车等下游等需求驱动；2）涨价顺周期配置策略；3）国家政策支撑，行业立法助价格长牛。4）预计一季度稀土价格或持续上行，产业链相关上市公司一季度业绩或超预期。
从走势的结构来看，昨天缩量上攻，今天空方反击，主要还是茅台抱团的大票大跌压制了指数，市场正在寻底，不过，结构市中也有亮点，不必悲观。在两会前，有政策预期的板块在盘中已经得到了资金的关注（比如军工），但要注意两会后短线的利好兑现压力，等政策主线消息明确之后，大资金的路线就更清晰了。
当下，我们继续在这三条主线中切换：一是顺周期的板块，有色（稀土）、化工（化肥）等；二是低估值的板块；三是3月3日-5日两会召开，紧接着发布十四五规划，再就是计划的中全面注册制改革，政策回暖驱动下，相关补短板的芯片、半导体，军工、碳中和（光伏、风能、清洁能源、特高压）等细分板块也是资金青睐的方向。 |
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