| 老马点金：阴霾散去大阳起，紧抓这条主线 |
| 添加日期：2021-03-11 19:31:52 查看次数：441 |
|
今日收评
A股强势反弹，全天冲高震荡，分时上硬是消化了两波抛压，尾盘放量抢筹，北向资金全天净流入近90亿，指数均涨超2%，沪指更是收了一根光头光脚的红K线，个股普涨近100股涨逾9%，赚钱效应较好。
今天强势反弹的基础条件——主要还是经济数据向好、政策利好驱动以及技术超跌共振的情绪反应。
其一，欧美股市对A股负面影响减少。近两日欧美股市主要股指创新高，加上美债收益率连续两天回落，以及昨晚的1.9万亿刺激方案顺利通过，接下来还有两万亿的基建法案在那等着的预期。其二，昨天盘后公布的国内经济数据比较好。中国2月份的社融数据和M2均超预期，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点。其三，超跌技术与情绪共振。3月8日、9日风险大幅度释放之后，短期超卖有反弹需求，昨天缩量止跌，今天迎来低点修复反弹，符合前两日的判断。其四，政策层面释放利好。两会重磅会议后，逐步释放出更多的政策利好消息，比如今天最火热的碳中和主题。
今天资金主攻的几个方向——碳中和主题，顺经济周期主线、低估值等。
1、资金继续聚焦碳中和主线。其中分支碳交易概念最强，供给侧的水泥、钢铁、有色、资源回收等周期板块全线爆发，并扩散至国六等减碳方向。
碳中和方向最受益的方向之一钢铁行业，碳排放量约占全国总碳排放量的18%。
受益碳中和供给侧的建材水泥，碳排放量约占全国总碳排放量的15%。
电解铝可能优先纳入碳交易市场，我国电解铝碳排放量约占全国总碳排放量的5%。
2、顺周期主线延续强势。除了有色、化工等涨价类的板块外，受益经济复苏的银行、机场航运、旅游等板块也有所表现。
3、贵州茅台、宁德时代等抱团股延续反弹，但各个标的强弱不一，成为短期超跌之下的震荡修复而已，不具备继续抱团的趋势行情。
4、中美半导体行业协会宣布成立 “中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。受此利好消息刺激，午后半导体概念股集体上攻击，中芯国际、士兰微、沪硅产业、捷捷微电等多只个股直线拉升。
5、三大百亿基金同日宣布大幅放宽限购！释放明显信号。具体上，今天(3月11日)，交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先（将于3月12日恢复）调整大额申购上限，这涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿。（中国基金报）
整体上，A股近期情绪性踩踏式下跌，在欧洲50、德国DAX、法国CAC40、美国道指不断创新高的带动下，再叠加国内社融数据大超预期、M2暂时没有收紧的多重利好带动下，终于止跌企稳。策略上，从操作角度看，短期重点不在指数在于板块方向和个股，我们认为顺经济周期的周期股和低估值和板块，以及在碳交易政策的推动下的多个分支均是市场当前的焦点，应并坚决规避高估值的抱团白马（反弹也不要做多），规避高估值的科技股。 |
|
当前位置：
