| 老马点金：大事件驱动，基建能否成为下一个风口？ |
| 添加日期：2021-03-31 20:04:51 查看次数：747 |
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今日收评
大小盘分化，抱团股再度走弱拖累指数，航发动力跌停，三一重工、万华化学等重挫，资金跷跷板效应下，题材表现较强，碳中和反复活跃，但个股分化严重，主要聚焦电力分支及顺控发展等人气龙头，雄安概念大涨掀涨停潮，数字货币、小米、新疆、中西部基建等概念盘中较为活跃，午后次新股走强，前期低价龙头仁东控股反弹涨停，个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾80家。总体上，指数全天下探回升收下影线，叠加成交量大幅萎缩，依旧是存量博弈。个股表现相对昨天要好一些，题材情绪和核心大票的走势呈现跷跷板效应。
市场需要注意的几个点：
1、政策利好：中部地区迎重磅利好。从以往的经验来看，地区区域性利好政策的发布，基建板块将是重点受益板块。昨日晚间，中共中央政治局召开会议，审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。会议指出，中部地区作为全国大市场的重要组成部分和空间枢纽，要找准定位，发挥优势，加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。要把创新作为引领发展的第一动力，以科技创新引领产业发展，形成内陆高水平开放新体制。
2、资金流：今天北向资金全天单边净卖出79.03亿元 为年内次高，其中深股通净卖出近60亿元。
3、重大事件：拜登或于明天公布2.25万亿美元基建计划
4、存量博弈：两市成交6874亿，其中，创业板大幅缩量仅成交1227亿。
5、白马股的再次大跌：部分白马股有大幅杀跌，军工龙头航发动力跌停，三一重工、双汇发展、中航沈飞、万华化学等均跌逾5%。
整体上，两市成交萎缩，加上权重股反弹的持续性直接影响了指数的波动，我们认为大盘区间震荡概率较大。方向上，碳中和概念是中期大主题，还有反复表现的机会，要注意各个分支的轮动炒作，不要追高。此外，刚刚签署的25年中伊协议核心内容就是基建，加上拜登或于明天公布2.25万亿美元基建计划，基建相关板块可能迎来阶段行情。中期配置上，建议低估值、高成长，以业绩驱动和涨价驱动的角度来选好企业。 |
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